第一章 项目背景 

　　一、健康产业的范畴 

　　随着我国国民经济水平的不断提高，民众对医疗健康的需求也越来越高，健康产业已被提升到国家战略层面，面临高速发展机遇，市场潜力巨大。 

　　健康产业涵盖面广、产业链长，包括医疗服务、健康养老、健康体检、健康养生、体育健身、健康食品及保健品等主要领域的产业规模，根据2013年国务院发《关于促进健康服务业发展的若干意见》，2016年国务院发《“健康中国2030”规划纲要》，我国力争到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康产业体系，健康产业总规模达到8万亿元以上。 

　　二、符合国家、省市政策导向和发展规划 

　　习总书记在十九大报告中提出“实施健康中国战略”，国务院相继出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《“健康中国2030”规划纲要》等指导性文件，明确提出要在切实保障基本医疗卫生服务需求的基础上，充分调动社会力量的积极性和创造性，着力扩大供给、创新发展模式、提高消费能力，促进健康产业协调发展。 

　　国家出台的《深化医药卫生体制改革实施方案》，明确表示鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。 

　　中央财政部发《中央财政服务业发展专项资金管理办法》，已将健康服务、养老服务纳入了促进服务业发展专项资金支持范围。 

　　省市出台的《医疗卫生服务体系规划（2016-2020）》和《市“十三五”卫生计生事业发展规划》，明确提到目前省市医疗资源总量不足，多元化的投入机制不够，社会办医总量不足，多元化办医格局需进一步加强，为此，政府将进一步放宽政策，按照非禁即入的原则，允许社会资本进入各类医疗服务领域，加快办理审批手续，完善配套支持政策，支持社会办医院纳入医保定点范围，完善投融资引导和财税价格政策，鼓励政府购买社会办医院提供的服务，对社会办非营利性医疗机构免征行政事业性收费，并将符合规划的社会办非营利性医疗机构纳入现有公立医院建设发展类专项资金扶持范围。 

　　三、符合集团公司发展战略 

　　按照集团公司发展战略，至“十三五”末非航产业将达到3.8亿元，收入占比45%，因此急需在非航领域开展突破和强力拉动。同时，集团公司正积极推进改革，在保障安全与服务效益基础上，创新发展非航产业改革试点战略部署，通过投资主体多元化、发展混合所有制、构建孵化平台、发展产业培育等方式，优化国有资本的布局结构，促进国有资本的合理流动，实现国有资本的保值增值，进而提升集团公司的资本配置和运营效率，实现战略转型，促进与市场经济的更好融合，因此，健康产业投资也符合集团公司目前的发展战略。 

　　四、符合省属企业投资政策 

　　依据省国资委下发的《省属企业投资监督管理办法》、《省属企业投资项目负面清单》（皖国资规划【2017】157号、158号）文件内容，结合机场集团下发的《投资管理制度》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《关于健全集团公司重大决策咨询机制的实施意见》等文件要求，成立健康产业管理公司，投资健康产业项目不在负面清单（包括禁止类、特别监管类、限制类）内，可归纳于机场集团非主业投资或争取纳入发展战略型新兴产业，符合省属企业投资政策，但应按照制度规定要求，做好充分的论证、决策、执行和评估。 

　　五、广东民航健康产业项目的成功经验 

　　2013年，广东民航机场集团通过改革自强方案，2014年1月，由广东民航机场集团投资成立了广东民航健康投资管理有限公司（以下简称健投公司），广东机场集团副总经理杨西将任董事长。在广东省国资委、卫计委的支持下，健投公司列入第一批广东省国企机制体制改革试点企业。2015年9月，健投公司征集联合四家民营企业，投资成立广东民航医疗快线有限公司，注册资本3000万元，健投公司以品牌、设施、技术投资占股51%，没有投入现金，四家民营企业投入近1500万元现金占股49%，为补齐公司短板，形成互补，四家民营企业拥有医疗、互联网信息、商业保险等资源优势。医疗快线公司经营范围是地面、航空、高铁医疗转运服务，直升机救援服务，移植器官快捷转运服务等，确定了“打造中国立体医疗转运第一品牌”为初期方向，“建立全球移动网络医疗机构”的长远目标。此外，健投公司还投资成立“广东民航心脑健康管理有限公司”、“广州白云佳得安环境科技有限公司”、“广东省航智职业培训学校”，各个经营板块发展前景良好，战略清晰。 

　　目前，健投公司的国有资产投入为680万，但净资产已接近6000万，控制资产近1.2亿，市场估值不可限量。健投公司近期正在筹划建设广东民航医养结合城、民航健康产业基金。 

　　六、符合联合政府职能、构建健康产业园，解决民航大厦定向性招商、构建资本对接平台的需求 

　　在民航大厦南边500米处，长江西路北侧，在建的有三级甲等的国际妇女儿童医学中心；据2.5公里处，近高速长江西路收费站，建有三级甲等医院高新分区（已投入使用），另外，周边还有省立医院西区计划待建，在三家大型三甲医院带动下，该区域处于健康医疗产业集中区域。 

　　前期经与区卫计局协商，在项目决策执行后，可利用健管公司与政府或相关企业携手构建以民航大厦为所在地的健康产业园，既符合国家产业政策，满足市场需求，又可解决民航大厦的定向性招商引资，同时，将健管公司打造成集团公司资本对接及项目孵化平台。 

　　七、部分业务板块背景 

　　（一）综合门诊 

　　项目所在区域居民数量调查，航空新城，2314住户，周边建有多个住宅楼盘，永和家园，距离700米，7000户；蜀山凡高，距离1000米，1600户；蓝光雍锦半岛，距离1100米，7500户；中国铁建·国际公馆，距离1500米，3000户，还有幸福金色年华居民社区、南岗镇等等，未来社区规模和居民人口也将快速增长，区域内基本医疗服务能力及水平不足，因此，综合门诊发展定位十分重要，不建议一开始就大量投资建立综合性或专科医院，可以利用急救中心现有的人员、车辆、设备等资源，先期建成为以基本医疗服务、公共卫生服务为基础，中西医结合、老年病、康复理疗、口腔诊疗、居家医疗服务等特色的综合门诊部，通过差异化的服务与经营，先期获取市场口碑与品牌认知。 

　　（二）健康体检 

　　慢性病发病率快速提升、亚健康问题日益凸显、癌症发病率与死亡率持续攀升等共性问题将推动人们健康意识进一步提升。公立医院体检专业化，民营专业体检机构的高速发展将共同促进我国体检行业高速发展。据智研咨询发布数据统计，2011-2015这五年的体检行业复合增速达21%，行业增速高于整个医疗服务行业，预计到2020年中国的健康体检市场总收入规模可达2500-3000亿元。而相关上市公司如美年大健康、爱康国宾，都处于较好的发展态势，行业集中度也会明显增加，专业健康体检是蓝海市场，未来有28%的行业复合增速及千亿市场容量，属于朝阳投资行业。 

　　未来体检内容的升级，将向健康管理、大数据等业态延伸，构建更高附加值的行业生态体系，会给行业带来量价齐升的发展机遇。 

　　（三）医疗转运 

　　非急救转运病人、航空医疗转运、国内长途医疗转运业务，市场空间尤其巨大（预计仅省的直接和间接产值近亿元），包括大型活动医疗保障，移植器官快捷转运服务，医疗旅游陪护服务，居家医疗陪护及居家ICU服务等，以综合门诊部作为医疗载体，会同战略合作伙伴，利用市场化运作，开展医疗转运业务，未来大有可为。 

　　第二章 项目方案 

　　方案一 

　　一、公司概况 

　　（一）公司名称：某机场集团健康产业管理有限公司（以下简称“健管公司”，暂定名，以工商登记为准）。 

　　（二）公司股东及股比构成： 

　　某机场集团有限公司（以下简称“集团公司”）全资子公司，集团公司占100%的股份。 

　　（三）注册资金：200万元人民币  

　　（四）实际出资：800万元人民币 

　　（五）出资方式：集团公司以现金出资600万元，现有车辆、设备等固定资产折合出资约200万元 

　　（六）注册地点：民航大厦 

　　二、经营范围 

　　医疗卫生机构、非急救转运病人服务、航空医疗转运、医疗项目投资管理、健康体检、健康养生养老、药品、保健品、医疗器械技术开发、互联网信息与技术服务、医用产品销售、防疫消杀等范围的投资经营、信息咨询和房屋租赁等（最终以工商行政管理局核准登记为准）。 

　　三、组织架构 

　　依据《公司法》，健管公司初期可设立执行董事兼总经理1名；设副总经理1名；设综合业务室，负责人力、财务、行政管理；设运营管理部，负责市场、营销、技术、项目投资；设综合门诊部，负责医疗门诊、医疗转运；设机场急救中心（见下图）。 

　　四、人力资源 

　　（一）管理团队 

　　采用执行董事兼总经理负责制，经营初期，管理团队由3-5人组成，集团公司内部选派管理人员3名，包括：总经理、综合业务室主管、机场急救中心主管；面向社会人才招聘管理人员2名，包括副总经理（兼运营管理部主管）、综合门诊部主管，后续可根据业务发展情况进行灵活调整。 

　　（二）员工团队 

　　急救中心现有的18名医务人员并入健管公司，个别意愿不同的可请集团公司予以支持岗位分流，确保妥善安置，另需社会招聘医疗专业技术人员3-5名，司机3-4名，后勤人员1-2名。 

　　在公司经营初期的2年内，为控制人力成本，总体控制员工人数在30人以下，其中专业技术人员应不低于70%。 

　　（三）薪酬体系 

　　健管公司运营的前3年属于市场培育期，为保证平稳过渡、维系正常运转，建议在此期间健管公司的薪酬和福利体系参照集团公司，并采用5级部门建制，总经理按集团5岗编制，副总经理按4岗编制，部门主管按3岗编制，医生岗位按2岗编制，护士、司机按普通员工岗位，相应的人才引进和薪酬激励机制在项目执行时另行拟定。 

　　健管公司进入第4年发展期，将重新制订薪酬体系，实行股份制改革，减持国有资本、开展员工持股等。 

　　五、发展战略 

　　在10年内将健管公司打造成基本覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理、具有较强竞争力的企业，业务领域涵盖医疗卫生机构、医疗转运、健康体检、月子中心、产业投资、防疫消杀、互联网医疗、高端养老、健康养生等，为客户提供全方位、全过程需求的健康服务，着力打造若干个健康及医疗品牌，成为集团公司具有较强竞争力的非航产业板块，促进集团公司社会效益与经济效益的协调发展，树立延伸民航的品牌价值与服务，并力争打造成为上市公司。 

　　（一）第1年内实施方案 

　　1、综合门诊部：采取独立投资或引进战略合作采用控股经营模式，建成为以基本医疗服务、公共卫生服务为基础，互联网医疗、中西医结合、老年病、康复理疗、口腔诊疗等特色的综合门诊部，在政府和大型医疗机构的支持下，找准市场差异化方向，在实施过程中逐渐形成合理的可复制的运营及盈利模式，门诊部地址位于民航大厦，一期规划面积在1000-2000平米。 

　　2、医疗转运：采取独立投资或引进战略合作采用控股经营模式，联合广东民航医疗快线有限公司，依托综合门诊部医疗资源，开展非院前急救病人转运、长途医疗转运、航空医疗转运、大型活动医疗保障、移植器官快捷转运、医疗旅游陪护、居家医疗陪护及ICU服务等业务，积极利用并整合社会资源，以安全、快捷、高品质服务为经营理念，以产业链角度发展医疗转运行业，规划用房可依托综合门诊或机场急救中心。 

　　3、机场急救中心：承担集团公司职能及保障工作。 

　　（二）第2-3年内实施方案 

　　1、健康体检中心：采取投资参股经营模式，健管公司与合作方磋商（医院或民营大中型体检企业），利用各自资源优势，合资成立健康体检中心，地址位于民航大厦，一期规划面积约3000平米，预测投资2000万元，集团公司通过健管公司以资金、品牌、房屋等注资500-1000万元，并列入健康公司投资成本。 

　　健管公司将会同合作方充分把握健康体检市场的爆发增长期，建设成具有民航品牌和区域优势的体检中心，同时可与航空公司加强合作，提供“金牌”旅客体检业务。。 

　　2、月子会所：采取投资参股经营模式，集团公司通过健管公司以资金、品牌、房屋等注资，并列入健康公司投资成本。健管公司与合作方磋商，利用各自资源优势，合资成立月子中心，地址位于省妇女儿童医学中心附近的民航航空新城，月子中心及孕妇保健市场潜力巨大，也可满足机场内部及驻场单位员工所需，并解决机场集团年纪较大人员的劳动力岗位问题。 

　　3、健康产业园：民航大厦周边医疗资源的开发将形成区域性医疗资源聚集地，在政府的支持和帮助下，对民航大厦进行定位性开发，招商引进国内外优秀的健康医疗企业入驻，力争将民航大厦打造成具有区域优势和品牌特色的健康产业园，既解决了民航大厦招商问题，增加集团公司收入，又为下一阶段健管公司寻求合适投资机会奠定基础。 

　　以上业务经营板块相辅相成，预计在3年内，初步建立以综合门诊、社区医疗、居家（养老）医疗管理、医疗转运、健康体检、月子中心的健康服务体系，使健管公司在市场培育期的3年内，稳扎稳打、务实求精，逐步构建集团公司的优良资产板块。 

　　（三）4-10年战略规划 

　　1、第4年，完成薪酬、人事、管理体系和股份制改革，考虑引入战略资本合作，减持健管公司国有资本，开展员工持股等，以便更好的发展壮大。 

　　2、拓展业务主营板块，根据市场时机，投资运营高端养老机构、医院、连锁门诊部、医疗设备器械经营与开发等。 

　　3、投资新兴健康产业项目，在充分做好评估、调研、论证的基础上，寻求优质伙伴，参与投资如基因检测、互联网医疗等新兴健康产业项目，获取长期的投资回报，待积累经验和人才后，可内部孵化成立健康产业科技公司。 

　　六、筹备计划 

　　（一）项目论证立项：可行性报告，专家论证会纪要 

　　（二）项目决策：需经董事会、办公会通过后报审 

　　（三）项目执行：成立筹备组，制定筹备计划，内容有： 

　　1、明确筹备组成员、职责分工、工作地点； 

　　2、开展市场预测调研，出具市场分析报告； 

　　3、明确建设施工方案、环保条件，与工程方对接； 

　　4、开展国资委、卫计委、银行税务、工商劳动部门  

　　等服务资质申报； 

　　5、制订公司章程、规章制度、预案流程等； 

　　6、制订部门职责、招聘计划、产品目标及任务分解； 

　　7、制订公司文化设计，开通网站、微信、微博； 

　　8、做好市场前期预热及推广； 

　　9、开展与省市政府、卫计委、大型医院、急救中心、  

　　社会办医资本等接洽，寻求支持与合作； 

　　10、完善战略规划及运营方案。 

　　（四）项目后续评估及研究分析 

七、项目可行性报告编制依据和原则

　　（一）国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》； 

　　（二）国务院《“健康中国2030”规划纲要》； 

　　（三）《关于深化国有企业改革的指导意见》； 

　　（四）《医疗卫生服务体系规划（2016-2020）》； 

　　（五）《省属企业投资监督管理办法》； 

　　（六）《省属企业投资项目负面清单》； 

　　（七）《“十三五”卫生计生事业发展规划》； 

　　（八）《机场集团投资管理制度》； 

　　（九）《机场集团“三重一大”决策制度实施办法》； 

　　（十）《机场集团党委关于健全集团公司重大投资决策 

　　咨询机制的实施意见》 

　　（十一）《健康体检管理暂行规定（2009）》； 

　　（十二）国家现行税收政策 

　　方案二 

　　一、公司名称：某机场集团健康产业管理有限公司（需与战略合作方协商确定） 

　　二、公司股东及股比构成：集团公司控股或参股 

　　三、注册资金：2000万元人民币  

　　四、经营范围、组织架构、人力资源、发展战略等需要合作方来确定 

　　方案分析 

　　一、健管公司的成立初衷是壮大集团公司非航产业，构建内部管理及人才孵化平台，打造民航延伸品牌，因此，并不是简单的投资行为，简单说，投资可能有很多更好的渠道，而健管公司需要从0到1再到无限发展的机场集团的支柱性产业。 

　　二、集团公司发展健康产业的优势很明显（相关分析见第三章），劣势也可以通过人才引进，经营项目合作、创新管理实践等方式来逐一弥补，而不能简单的把优质资源拱手相让。 

　　三、从投资规模和发展战略来看，为避免高风险的大量资金投入，建议健管公司的经营实践从小入手、稳扎稳打，待目标逐步实现后，可以对健管公司实行股份制改革，而此时健管公司在战略资本的引入谈判上也会有更高的筹码。 

　　综上所述，建议按照方案一执行。 

　　第三章  优劣分析 

　　健管公司依托机场集团高端资源聚集，契合国家产业政策和发展方向，具有体制机制的优势，前期可利用急救中心现有资源，组建优秀团队，夯实基础、定位高端、规划先行、协调并举、务实发展、稳扎稳打，建设以综合门诊、社区医疗、居家（养老）医疗管理、医疗转运、健康体检、月子中心的健康服务体系，待公司迈入发展期后，相关业务如高端养老、健康产业投资逐步发展，可以推进融合，提升公司的核心竞争力。 

　　一、优势分析 

　　（一）机场集团资源优势：健管公司是机场集团全资子公司，具有强烈的社会责任感与使命感，具有较高的品牌资源优势，具有良好的政府、行业以及医疗健康领域的信息人脉优势，具有以航站楼为载体、千万旅客为群体的的平台渠道优势。 

　　（二）急救中心资源优势：集团公司急救中心具有良好的团队资源和业务基础，在健管公司初期团队建设和业务开展上，可充分利用急救中心现有资源。 

　　急救中心具有省卫计委颁发的医疗机构执业许可证，属非营利性医疗机构，现有员工18名，含医生、护士、药剂师、检验师，现有救护车4辆，除颤仪、心电图仪、B超机、动态心电图仪、自动体外除颤器以及各类担架、急救箱、小型医疗器材等众多设施设备。 

　　（三）医疗卫生政策优势：我国的新医改方案明确表示鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制，机场集团作为国有企业在发展健康医疗产业，在行业准入、执业审批、医联体合作上有一定的背景优势。 

　　（四）医疗转运资源优势：非急救病人转运、航空医疗转运、国内长途医疗转运等有一定的市场空间，逐渐形成标准的商业模式，特别是航空医疗转运因为涉及航空资源配置，而有一定的行业壁垒，健管公司利用民航业内资源优势，可会同广东民航共同发展。 

　　（五）业务共建优势：综合门诊部与健康体检中心的业务共建，体检中心可为门诊部提供大型医疗设备检查支持如CT、磁共振，减少了投入成本，门诊部可为体检中心增加设备使用效率、提供患者后续诊疗服务，业务共建可形成综合服务体系，创造品牌价值，构建合理的运营模式。 

　　二、劣势分析 

　　（一）非主业：非主营业务，可否列入战略性新型产业； 

　　（二）人才与团队：管理团队、专业人才队伍还没建立； 

　　（三）市场：行业认识及市场意识还要培养； 

　　（四）经营管理：现代经营管理还没形成； 

　　（五）核心产品：核心产品和核心技术还没有形成。 

　　第四章  效益分析 

　　经过对周边社区卫生服务中心、卫生门诊部的市场调研、对省120急救中心关于非院前医疗转运业务的调查、对广东医疗快线的经营调研、对相关三甲医院、美年大健康、名流健康等体检中心以及月子中心的市场调研后，在此，对健管公司前5年各个业务板块的经营及投资收益情况进行一般预测（去保守和乐观预测之间），并将前5年经营阶段定义为市场培育期（1-3年）和后续增长期（4-5年）： 

　　一、经营收入预测 

　　（一）综合门诊部的收入：主要指门诊及住院病人的就诊收入，通过对民航大厦周边人口对基本医疗服务与公共卫生服务需求的预判，大致推算，在市场培育期内平均每天就诊的患者约为第一年20人次、第二年40人次，第三年60人次，按照每人次100元收费计算，培育期内平均每年的主营收入第一年=100元/次×20人×365天=73万元，第二年=146万元，第三年=219万元，随着市场的开拓、品牌的提升、业务的拓展，后续将有大幅度的增长，因此预测，后续增长期的第4、5年，平均年营收约在500万元。 

　　（二）医疗转运的收入： 

　　一是非院前急救病人的转运收入预测，急救中心现有救护车4辆，其中2辆作为机场保障，在第一年，另外2辆救护车开展转运业务，其中1台车用于市内转运，按每台车每天转运1人次，每人次600元进行收费计算；另1台车用于长途转运，按每台车每2天可转运1人次，每人次5000元进行收费计算；时间以工作日来计算，因此第一年的医疗转运主营收入=600元/次× 1人次×1台×250天+5000元/次×1人次×1台×125天=78万元，后续逐年增加2台救护车用于转运业务，因此主营收入为第二年=156万，第三年=234万，第四年=312万，第五年=390万元。 

　　二是对航空医疗转运、器官移植等收入预测，保守性收入应在第一年50万元，而后每年以50万元的收入递增。 

　　因此，医疗转运总营收预测应在第一年=128万元，第二年=256万元，第三年=384万元，第四年=512万元，第五年=640万元。 

　　（三）机场急救中心职能及保障收入，在市场培育期内，参照急救中心现有医务人员（18人）和司机（4人）的人工成本和业务培训及相关支出计算，平均年营收入约350万元。待机场突破千万旅客吞吐量，开建2期航站楼后，岗位和工作量可参照《民用机场应急救护设施设备配备标准》增加，再另行核算，预计年营收应在第一年=350万元，第二年=350万元，第3年=400万元，第4年=450万元，第5年=500万元。 

　　（四）健康体检中心的投资收益，经调研，体检中心的投资资本约2000万元，健管公司以品牌、设施、资金投资500万元，占股25%，在市场培育期内，预计年营收应在第二年=800万元，第三年=2000万元，第四年=4000万元，减去50%的经营成本后，投资年收益应在第二年=100万元，第三年=250万元，第四年=500万元，后续增长期的平均年营收应在5000万元，平均年投资收益应在600万元。 

　　（五）月子中心的投资收益，根据市场调研，可根据投资占比来达到初期的年投资收益在100万元，后续增长期的平均年投资收益约为200万元。 

　　（六）其他健康产业项目的投资收益，在后续增长期的第4、5年内，期望平均年投资收益在200万元。 

　　二、成本费用预测 

　　（一）人工成本费用 

　　在市场培育期内，为维持日常运营，按照人员总数30人计算，其中急救中心现有18人，按照现有人工成本计算，约280万元/年，另须增加12名管理和业务人员，按照人均12万元/年的人工成本计算，约144万元/年，因此在前二年的年平均人工成本=280万元/年+144万元/年=424万元/年，随着市场的开拓、品牌的提升、业务的拓展，从第三年开始内，按照每年增加5人来计算，因此第三年=484万元/年，第四年=544万元/年，第五年=604万元/年。 

　　（二）固定资产折旧成本费用 

　　经财务预估，急救中心现有固定资产成本约200万元，预测新投入的固定资产成本400万元（主要为救护车、检验设备等），初期固定资产金额=600万元，按照15年折旧年限计算，在市场培育期内，平均每年折旧成本=40万元/年。后续增长期主要是救护车，按照每年增加2台救护车（含救护设备），每台车50万元来算，平均每年折旧成本增加约7万元。 

　　（三）固定资产租赁费 

　　主要包括综合门诊部、办公用房、车位的租金，预测总面积在3000平方米，按照租赁单价20元/平方米/月计算，预计租金=3000平米×20元/平方米/月×12月=72万/年。 

　　（四）燃料及水电动力、路桥费 

　　按照2元/公里进行计算提取，最终根据年运营公里数来计算，预测按照主营业务收入的5%提取。 

　　（五）固定资产维修费 

　　主要包括车辆的维修保养费及医疗仪器设备的维修保养费，预测按照主营业务收入的5%进行计算提取。 

　　（六）广告费 

　　用于广告宣传费用，预测按照主营业务收入的5%进行计算提取。 

　　（七）差旅费 

　　主要为异地转运生产人员的食宿差旅费补助等，按照主营业务收入的2%进行计算提取。 

　　（八）办公及培训费 

　　主要为新公司成立后管理人员办公作业时产生的成本费用，按照主营收入的3%进行计算提取。 

　　三、效益分析表 

　　               年经营情况预测表   （金额：万元） 

　　四、经济效益评价   

　　根据预测，成立健康产业管理有限公司，实行公司化经营，将积极走向市场，充分发挥自身的优势，随着市场的开拓、品牌的提升、业务的拓展、投资的延伸，在第2年即可实现盈利，在后续3-5年公司将经历高速复合增长期，经营利润会不断扩大，将成为集团公司新的重要盈利板块。 

　　第五章  风险分析 

　　一 、市场风险及对策 

　　（一）风险点：作为非主营类别，集团公司之前没有开展过健管公司所辖的相关业务，也没有市场化运作此类项目，缺乏商业经验，此外，1、综合门诊部运营初期受周边人口及居住环境影响，业务发展和市场开拓需要过程；2、非急救转运行业内“假冒救护车”依然占据了较大的市场份额，健管公司需要塑造品牌化、标准化流程、产品去抢占市场，航空医疗转运、长途医疗转运、器官移植转运等业务也存在一些信息壁垒；3、健康体检中心所需投资较大，与民营机构合作存在经营管理上的风险；4、其他业务开展同样存在投资、经营上的风险。 

　　（二）风险评估：较高 

　　（三）风险控制：健管公司成立后，相关业务开展需要充分做好市场调研，在公司运营上引入现代企业管理制度和模式，在投资合作项目上，事前充分做好项目评估分析决策，在运营过程中充分做好监事监查，将市场风险控制至最低。 

　　二、行业准入风险及对策 

　　（一）风险点：综合门诊部的营业资格及医疗机构执照，非急救转运准入资格，药店开设准入资格 

　　（二）风险评估：一般 

　　（三）风险控制：机场急救中心是省卫生厅准予开设的医疗机构，利用集团公司相关信息资源，整理相关材料按照国家相关法规流程，向各级行政主管部门进行申报。 

　　三、内部管理风险及对策 

　　（一）风险点：由于健管公司是集团公司的全资子公司，主要依托现有的企业化管理模式，但与真正的市场化运作的公司存在着较大区别，这可能导致健管公司不适应公司制经营等情况，从而出现各种管理问题。 

　　（二）风险评估:一般 

　　（三）风险控制：有针对性的配备懂经营管理的人才，建立好的管理团队，还要在公司中实施有效的激励和约束机制，真正建立适应公司发展战略要求的以现代企业制度为基础的新型内部管理机制，使管理者内有动力，外有压力，提高公司的管理水平。 

　　四、财务风险及对策 

　　（一）风险点：公司经营业务所须的资金量大，容易出现资金不足。 

　　（二）风险评估：一般 

　　（三）风险控制： 

　　1、按照国务院下发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》已明确指出要完善财税、价格政策，将社会资本举办的医疗机构纳入财政专项资金和政府投资补助范围，免征或减征行政事业性收费，其医疗服务价格全部实行市场调节价，这对该项目来说是个重大利好。 

　　2、抓住集团公司内控体系建设的契机，重视财务管理，加强监管，同时做好资金筹划，根据市场拓展情况逐步投入车辆和人力，确保投资进度需要，在经营过程中注意加强资金管理，确保资产安全，财务风险可控。 

　　五、医疗风险及对策 

　　（一）风险点：转运危重病人，存在着医疗风险 

　　（二）风险评估：一般 

　　（三）风险控制： 

　　1、机场急救中心在多年的工作实践中，已制订相关标准化流程，在综合门诊部运作上充分做好医疗质量监管，在医疗转运上做到抢救仪器处于完好的备用状态，蓄电池电量充足;氧气储备充足;急救药品种类齐全，数量足够。公司成立后，将首先完善相应的医疗风险管控办法，加强医护人员业务培训，减少系统内部人为因素引发的医疗风险，多措并举避免或很大程度降低了可能的医疗风险。 

　　2、《关于促进健康服务业发展的若干意见》已明确指出要积极发展健康保险。鼓励商业保险公司提供多样化、多层次、规范化的产品和服务。推行医疗责任保险、医疗意外保险等多种形式医疗执业保险。建立商业保险公司与医疗、体检、护理等机构合作的机制，探索健康管理组织等新型组织形式。健管公司将探索建立公司和转运患者购买健康保险或其它商业保险，以降低可能的医疗风险。 

　　六、交通风险及对策 

　　（一）风险点：车辆长途行驶存在着交通风险 

　　（二）风险评估：一般 

　　（三）风险控制： 

　　1、完善救护车管理制度，加强车辆管理，保证救护车的良好性能。 

　　2、制定《行车安全管理办法》，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格车辆及驾驶员管理，强化司机的业务水平和职业道德素养培训，通过开展安全知识教育和技能比武等形式，增强驾驶员安全意识。 

　　3、与保险公司合作，建立抵御交通风险的相应商业保险制度。 

　　七、法律风险及对策 

　　（一）风险点：健管公司作为集团公司的全资子公司，其运作相关业务的法律风险将有可能牵涉到集团公司。 

　　（二）风险评估：一般 

　　（三）风险控制：在现有法规和政策的框架下，健管公司在设项目合作中将重点注意、梳理和明确股东之间、股东与公司之间的权益，保证各方权利义务的平衡；建立和完善公司治理机制（如纠纷解决机制等），明确公司运作程序，保证公司运营顺畅。在健管公司成立后，因其为独立法人，在其公司运作中遇到的法律风险不会直接牵涉到集团公司。 

　　第六章  结论